汇添富盈润混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 004946
近一年收益率： 1.52%
近半年收益率： -0.7%
近三月收益率： -0.79%
近一月收益率： 0.42%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富盈润混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197051
- 1158301
- 1158281
- 1485802
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019705
- 1.115830
- 1.115828
- 0.148580
- 基金持仓股票代码
- 0023710
- 0024750
- 6880081
- 3007500
- 0025940
- 6016891
- 6882001
- 0029160
- 3005020
- 6006601
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002371
- 0.002475
- 1.688008
- 0.300750
- 0.002594
- 1.601689
- 1.688200
- 0.002916
- 0.300502
- 1.600660
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.4133 | 1.4563 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4115 | 1.4545 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4101 | 1.4531 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4121 | 1.4551 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4140 | 1.4570 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4111 | 1.4541 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4110 | 1.4540 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4078 | 1.4508 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4118 | 1.4548 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4122 | 1.4552 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.07
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.15
- 0.08
- 0.07
- 0.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833201 | 曹诗扬 | 0 | 217天 | 0.51亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.7495% | 2.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 76.68%
- 72.46%
- 45.07%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 23.32%
- 27.54%
- 54.93%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.08%
- 0.17%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.2%
- 9.68%
- 12.46%
- 12.95%
- 债券占净比
- 103.89%
- 89.43%
- 98.42%
- 84.79%
- 现金占净比
- 3.57%
- 2.68%
- 1.74%
- 2.53%
- 净资产
- 0.5182%
- 0.516%
- 0.5078%
- 0.5094%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.78 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.77 |
| 工银聚享混合A | 36.75 |
| 工银聚享混合C | 36.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 27.13 |
| 富国久利稳健配置混合 | 36.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.16 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.20 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.17 |
| 工银聚享混合A | 24.08 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.49 |
| 华夏磐泰混合C | 30.12 |
| 华商恒益稳健混合 | 27.74 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.77 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 25.45 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.65 |
| 华商双翼平衡混合A | 83.49 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.31 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.38 |
| 安信民稳增长混合A | 57.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.18 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.17 |
| 工银聚享混合A | 16.77 |
| 工银聚享混合C | 16.55 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.16 |