国投瑞银和泰6个月债券

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.60%
现 费 率: 0.06%
最小申购金额: 99999999999
基金代码: 005019
近一年收益率: 3.58%
近半年收益率: 0.77%
近三月收益率: 1.51%
近一月收益率: 0.35%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-012021-012022-012023-012024-012025-011.041.041.041.041.051.051.051.051.06外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-012021-012022-012023-012024-012025-010.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 23, 2024Jun 23, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
国投瑞银和泰6个月债券
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-012021-012022-012023-012024-012025-010.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-23 1.0545 1.2996 0.01% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-20 1.0544 1.2995 0.03% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-19 1.0541 1.2992 0.04% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-18 1.0537 1.2988 0.02% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-17 1.0535 1.2986 0.07% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-16 1.0528 1.2979 0.01% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-13 1.0527 1.2978 0.00% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-12 1.0527 1.2978 0.01% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-11 1.0526 1.2977 0.05% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-10 1.0521 1.2972 0.00% 暂停申购 暂停赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 29.41 29.41 29.41 29.41
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 29.41
  • 29.41
  • 29.41
  • 29.41
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30715848 王侃 4 4年又246天 85.74亿(18只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
77.20 69.50 85.50 84.90 79.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
16.0012% 16.36%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30723206 李鸥 5 5年又230天 343.82亿(10只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
81.10 75.60 81.90 79.10 97.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
2.7314% 2.64%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 个人持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2022-06-30
  • 2022-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 111.69%
  • 126.72%
  • 98.39%
  • 123.06%
  • 现金占净比
  • 0.49%
  • 1.56%
  • 0.7%
  • 0.03%
  • 净资产
  • 30.496%
  • 30.6347%
  • 31.3261%
  • 30.6374%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31