业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	65.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1180071

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118007

• 基金持仓股票代码
• 0027970
• 3000020
• 0025170
• 6003521
• 3008660
• 6013991
• 0022810
• 0000500
• 6005171
• 6884251

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002797
• 0.300002
• 0.002517
• 1.600352
• 0.300866
• 1.601399
• 0.002281
• 0.000050
• 1.600517
• 1.688425

期间申购
份额	0.06	0.09	0.38	0.23
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.08	0.1	0.36	0.39
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.65	2.65	2.66	2.51
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.09
• 0.38
• 0.23

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.1
• 0.36
• 0.39

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.65
• 2.65
• 2.66
• 2.51

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30176526	刘钊	5	7年又210天	28.05亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	97.0	98.10	74.70	66.50	60.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.2861%	-5.59%	-22.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.12%
• 5.17%
• 5.32%
• 5.81%

• 个人持有比例
• 94.88%
• 94.83%
• 94.68%
• 94.19%

• 内部持有比例
• 1.48%
• 0.09%
• 0.08%
• 0.07%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.77%
• 94.04%
• 93.48%
• 94.03%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.66%
• 6.29%
• 6.84%
• 6.49%

• 净资产
• 3.8961%
• 4.5327%
• 4.4642%
• 4.35%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	70.41
博时北证50成份指数	69.05
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大成360互联网+大	73.21
大成360互联网+大	70.03
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泰康香港银行指数C	65.17
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