业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	70.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.44	0.36	0.68	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.62	0.4	0.67	0.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.04	0.99	1.01	0.88
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.44
• 0.36
• 0.68
• 0.29

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.62
• 0.4
• 0.67
• 0.42

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.04
• 0.99
• 1.01
• 0.88

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30071658	陆志明	5	14年又302天	253.23亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.30	60.80	84.50	78.50	92.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.0769%	7.73%	-11.75%

持有人结构

• 机构持有比例
• 7.79%
• 6.14%
• 8.6%
• 8.96%

• 个人持有比例
• 92.21%
• 93.86%
• 91.4%
• 91.04%

• 内部持有比例
• 0.0009%
• 0.0007%
• 0.0058%
• 0.0009%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 0.0%
• 0.06%
• 0%

• 债券占净比
• 0.7%
• 0.14%
• 0.12%
• 0.13%

• 现金占净比
• 4.53%
• 6.0%
• 5.87%
• 5.67%

• 净资产
• 3.9302%
• 3.5243%
• 4.1379%
• 4.0007%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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