业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	70.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1022742

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.102274

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.16	0.16	1.47	0.78
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.13	0.11	0.82	0.63
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.82	0.87	1.52	1.67
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.16
• 0.16
• 1.47
• 0.78

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.13
• 0.11
• 0.82
• 0.63

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.82
• 0.87
• 1.52
• 1.67

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30136170	赵栩	5	13年又273天	460.85亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.90	92.60	78.10	76.60	96.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
24.44%	38.84%	-1.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.05%
• 2.71%
• 1.44%
• 2.92%

• 个人持有比例
• 99.95%
• 97.29%
• 98.56%
• 97.08%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.03%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0.92%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.18%
• 4.53%
• 6.08%
• 5.94%

• 净资产
• 1.0571%
• 1.4219%
• 2.9327%
• 3.0556%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	76.71
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