平安300ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 005639
近一年收益率： 12.55%
近半年收益率： -0.89%
近三月收益率： -0.62%
近一月收益率： -0.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安300ETF联接A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6008091
- 0000020
- 3007500
- 6882231
- 0025940
- 0003330
- 3000330
- 0023710
- 0008580
- 3000590
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600809
- 0.000002
- 0.300750
- 1.688223
- 0.002594
- 0.000333
- 0.300033
- 0.002371
- 0.000858
- 0.300059
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1985 | 1.1985 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1950 | 1.1950 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1929 | 1.1929 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2022 | 1.2022 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2006 | 1.2006 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2015 | 1.2015 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1987 | 1.1987 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2062 | 1.2062 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2056 | 1.2056 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1968 | 1.1968 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.09 | 0.34 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.05 | 0.32 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.4 | 1.44 | 1.46 | 1.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.09
- 0.34
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.05
- 0.32
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.4
- 1.44
- 1.46
- 1.48
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30813597 | 李严 | 4 | 1年又181天 | 146.32亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 58.20 | 77.60 | 70.60 | 74.30 | 88.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.1063% | 13.25% | 14.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.4195%
- 0.4255%
- 0.7077%
- 0.4081%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0.07%
- 1.43%
- 0.93%
- 债券占净比
- 1.75%
- 0.26%
- 0.27%
- 0.9%
- 现金占净比
- 4.45%
- 5.66%
- 5.61%
- 4.43%
- 净资产
- 4.9489%
- 5.8277%
- 5.6241%
- 5.3828%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 易方达中证银行ETF | 58.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.92 |
| 泰康香港银行指数A | 65.77 |
| 泰康香港银行指数C | 64.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.77 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.66 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |