业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	55.0	65.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 1271082

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127108

• 基金持仓股票代码
• 3004760
• 6009881
• 6038931
• 0029660
• 6004871
• 0025170
• 0025320
• 0022020
• 6005801
• 0025950

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300476
• 1.600988
• 1.603893
• 0.002966
• 1.600487
• 0.002517
• 0.002532
• 0.002202
• 1.600580
• 0.002595

期间申购
份额	0	0	0.01	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0	0.02	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.07	0.07	0.07	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.02
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.07
• 0.07
• 0.07
• 0.06

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30755830	朱舟扬	3	3年又181天	2.00亿(6只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	68.0	60.0	50.70	51.70	54.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-11.1117%	-16.57%	-20.62%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.72%
• 0.67%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.28%
• 99.33%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 10.64%
• 6.3%
• 6.87%
• 5.12%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.04%
• 91.92%
• 92.91%
• 86.23%

• 债券占净比
• 0.01%
• 0.01%
• 0.08%
• 0.0%

• 现金占净比
• 7.66%
• 4.77%
• 7.24%
• 13.33%

• 净资产
• 0.3315%
• 0.396%
• 0.3757%
• 0.3501%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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