广发集嘉债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006141
近一年收益率： 3.93%
近半年收益率： -0.73%
近三月收益率： -0.77%
近一月收益率： -4.99%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 90.0 | 60.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2409551
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240955.SH
- 基金持仓股票代码
- 6013181
- 3007500
- 3002740
- 6002761
- 6005191
- 6038091
- 6882561
- 0020490
- 6007651
- 3001240
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601318
- 0.300750
- 0.300274
- 1.600276
- 1.600519
- 1.603809
- 1.688256
- 0.002049
- 1.600765
- 0.300124
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.66 | 0.01 | 0.06 | 0.6 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.24 | 0.18 | 0.2 | 0.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.79 | 0.62 | 0.48 | 1.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.66
- 0.01
- 0.06
- 0.6
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.24
- 0.18
- 0.2
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.79
- 0.62
- 0.48
- 1.04
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30420161 | 李晓博 | 4 | 5年又268天 | 81.28亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.0 | 87.80 | 59.60 | 61.30 | 76.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.1834% | 17.78% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30060120 | 王海涛 | 4 | 6年又16天 | 14.05亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.40 | 64.10 | 93.50 | 93.20 | 75.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.3886% | 0.35% | -6.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.97%
- 85.48%
- 73.16%
- 85.29%
- 个人持有比例
- 1.03%
- 14.52%
- 26.84%
- 14.71%
- 内部持有比例
- 0.0007%
- 0.0113%
- 0.024%
- 0.0142%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.66%
- 19.98%
- 20.39%
- 1.82%
- 债券占净比
- 73.68%
- 82.75%
- 84.12%
- 55.12%
- 现金占净比
- 3.58%
- 1.72%
- 2.12%
- 43.17%
- 净资产
- 2.1517%
- 2.1515%
- 2.0606%
- 2.3285%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.86 |
| 南方昌元可转债债券C | 38.16 |
| 招商安瑞进取债券A | 32.93 |
| 招商安瑞进取债券C | 32.54 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.86 |
| 南方昌元可转债债券A | 53.74 |
| 南方昌元可转债债券C | 52.20 |
| 华商丰利增强定开债A | 47.90 |
| 华商丰利增强定开债C | 46.70 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.46 |
| 工银可转债债券 | 37.33 |
| 财通收益增强债券A | 36.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.28 |
| 华商瑞鑫定开债 | 34.47 |
| 南方昌元可转债债券A | 33.98 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.64 |
| 华商丰利增强定开债C | 117.25 |
| 华商信用增强债券A | 81.27 |
| 华商信用增强债券C | 77.65 |
| 财通收益增强债券A | 66.64 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.38 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.29 |
| 华商瑞鑫定开债 | 5.85 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.58 |
| 招商安瑞进取债券C | 5.50 |