业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	65.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6882081
• 0008280
• 6885861
• 6011631
• 6006621
• 6032361
• 3012150
• 6017771
• 0022580
• 6001201

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688208
• 0.000828
• 1.688586
• 1.601163
• 1.600662
• 1.603236
• 0.301215
• 1.601777
• 0.002258
• 1.600120

期间申购
份额	0.51	0.32	2.08	0.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.9	0.49	0.61	0.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.57	1.4	2.87	2.84
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.51
• 0.32
• 2.08
• 0.33

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.9
• 0.49
• 0.61
• 0.36

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.57
• 1.4
• 2.87
• 2.84

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30161722	叶乐天	4	14年又2天	67.82亿(19只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.80	86.90	59.10	67.80	80.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
205.458%	115.79%	44.92%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30624689	赵云煜	4	7年又126天	13.41亿(8只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	84.60	72.80	64.70	84.50	65.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
205.458%	115.79%	44.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 67.57%
• 62.29%
• 5.46%
• 0.32%

• 个人持有比例
• 32.43%
• 37.71%
• 94.54%
• 99.68%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 84.57%
• 85.26%
• 84.74%
• 85.69%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 14.69%
• 16.85%
• 14.51%
• 13.86%

• 净资产
• 8.5441%
• 10.6893%
• 13.4758%
• 11.1598%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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