业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	80.0	75.0	65.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921
• 0197731
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792
• 1.019773
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 3001240
• 3004960
• 3000140
• 3001360
• 3012360
• 3000590
• 3004080
• 3009990
• 3000150

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300124
• 0.300496
• 0.300014
• 0.300136
• 0.301236
• 0.300059
• 0.300408
• 0.300999
• 0.300015

期间申购
份额	1.94	2.02	3.63	3.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.85	3.33	5.04	4.95
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.32	8.01	6.61	5.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.94
• 2.02
• 3.63
• 3.85

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.85
• 3.33
• 5.04
• 4.95

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.32
• 8.01
• 6.61
• 5.51

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30731571	严筱娴	4	4年又304天	87.44亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.30	69.10	81.20	69.10	83.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.5565%	1.59%	-11.26%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.03%
• 92.11%
• 60.64%
• 55.69%

• 个人持有比例
• 99.97%
• 7.89%
• 39.36%
• 44.31%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.0%
• 0.03%
• 0.06%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 债券占净比
• 0%
• 1.84%
• 1.39%
• 3.51%

• 现金占净比
• 5.84%
• 5.16%
• 4.34%
• 2.56%

• 净资产
• 14.7505%
• 13.6849%
• 18.1376%
• 14.3553%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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