业绩评价

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期间申购
份额	3.62	3.54	4.52	5.87
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	8.31	5.16	16.22	19.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	100.92	99.29	87.59	74.37
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 3.62
• 3.54
• 4.52
• 5.87

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 8.31
• 5.16
• 16.22
• 19.08

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 100.92
• 99.29
• 87.59
• 74.37

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30066753	余海燕	5	13年又207天	3590.59亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.70	81.30	95.90	89.0	99.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.14%	53.27%	22.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.14%
• 0.09%
• 0.1%
• 0.18%

• 个人持有比例
• 99.86%
• 99.91%
• 99.9%
• 99.82%

• 内部持有比例
• 0.1952%
• 0.2272%
• 0.2645%
• 0.3566%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 3.1%
• 2.48%
• 1.56%
• 1.51%

• 现金占净比
• 2.89%
• 3.69%
• 4.46%
• 4.9%

• 净资产
• 98.5105%
• 122.6859%
• 97.4719%
• 101.0438%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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天弘中证中美互联网(	92.19
天弘中证中美互联网(	90.72
易方达标普信息科技指	85.77
易方达标普信息科技指	83.82
建信纳斯达克100指	74.40
易方达标普信息科技指	141.42
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广发道琼斯石油指数人	132.02
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