业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758

• 基金持仓股票代码
• BABA106
• 00700116
• EH105
• 09988116
• 2330
• 00189116
• 09618116
• 03393116
• 09992116
• 06049116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 106.BABA
• 116.00700
• 105.EH
• 116.09988
• 2330
• 116.00189
• 116.09618
• 116.03393
• 116.09992
• 116.06049

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	9.5	9.51	9.22	8.58
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 9.5
• 9.51
• 9.22
• 8.58

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30411929	徐成	4	9年又168天	75.41亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.20	73.40	66.40	76.20	63.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
54.5936%	42.62%

持有人结构

• 机构持有比例
• 73.25%
• 58.08%

• 个人持有比例
• 26.75%
• 41.92%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0351%

• 日期
• 2019-12-31
• 2020-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 69.25%
• 66.21%
• 69.21%
• 59.33%

• 债券占净比
• 5.45%
• 5.0%
• 5.1%
• 5.52%

• 现金占净比
• 9.69%
• 9.3%
• 8.52%
• 13.1%

• 净资产
• 18.1055%
• 19.6261%
• 18.6938%
• 18.7721%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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