招商安庆债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 006650
近一年收益率： 11.09%
近半年收益率： 5.96%
近三月收益率： 3.97%
近一月收益率： 0.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 95.0 | 70.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2408831
- 2409241
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240883
- 1.240924
- 基金持仓股票代码
- 6009881
- 6005471
- 6018571
- 0009750
- 6013181
- 6000891
- 6004261
- 6004891
- 0006830
- 0007920
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600988
- 1.600547
- 1.601857
- 0.000975
- 1.601318
- 1.600089
- 1.600426
- 1.600489
- 0.000683
- 0.000792
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.25 | 0.18 | 0.3 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.4 | 0.22 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.2 | 1.06 | 1.02 | 1.29 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.25
- 0.18
- 0.3
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.21
- 0.4
- 0.22
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.2
- 1.06
- 1.02
- 1.29
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30527193 | 尹晓红 | 4 | 8年又350天 | 177.65亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.50 | 86.0 | 67.0 | 67.60 | 88.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 43.09% | 31.59% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30425907 | 李崟 | 5 | 10年又50天 | 51.94亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.90 | 91.70 | 94.40 | 94.20 | 78.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.0488% | 14.53% | -3.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 92.38%
- 75.6%
- 73.02%
- 72.99%
- 个人持有比例
- 7.62%
- 24.4%
- 26.98%
- 27.01%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0334%
- 0.0006%
- 0.0015%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.43%
- 18.37%
- 19.5%
- 14.96%
- 债券占净比
- 90.17%
- 84.71%
- 80.81%
- 81.67%
- 现金占净比
- 1.21%
- 7.03%
- 7.72%
- 6.34%
- 净资产
- 1.5479%
- 1.3929%
- 1.3933%
- 1.7857%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |