业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	65.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1022742

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.102274

• 基金持仓股票代码
• 0003330
• 0008580
• 0006510
• 0024150
• 0005680
• 0027140
• 0000010
• 0003380
• 3000330
• 0004250

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000333
• 0.000858
• 0.000651
• 0.002415
• 0.000568
• 0.002714
• 0.000001
• 0.000338
• 0.300033
• 0.000425

期间申购
份额	0.5	0.24	0.4	0.44
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.65	0.92	1	0.52
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.65	1.97	1.37	1.29
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.5
• 0.24
• 0.4
• 0.44

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.65
• 0.92
• 1
• 0.52

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.65
• 1.97
• 1.37
• 1.29

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30136170	赵栩	5	13年又245天	460.85亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.80	94.90	74.0	73.80	96.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.5901%	47.55%	5.89%

持有人结构

• 机构持有比例
• 77.32%
• 89.04%
• 81.94%
• 53.02%

• 个人持有比例
• 22.68%
• 10.96%
• 18.06%
• 46.98%

• 内部持有比例
• 0.08%
• 0.03%
• 0.06%
• 0.1%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 3.96%
• 4.1%
• 0%
• 0.43%

• 债券占净比
• 0%
• 0.1%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.69%
• 9.06%
• 5.78%
• 5.59%

• 净资产
• 15.0625%
• 12.641%
• 7.9751%
• 7.7891%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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大成360互联网+大	67.28
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