业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.0	95.0	60.0	60.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197421
• 1100591

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019742
• 1.110059

• 基金持仓股票代码
• 0020780
• 0009750
• 0020030
• 6000291
• 6003091
• 0000630
• 6880361
• 6018991
• 6008731
• 6013981

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002078
• 0.000975
• 0.002003
• 1.600029
• 1.600309
• 0.000063
• 1.688036
• 1.601899
• 1.600873
• 1.601398

期间申购
份额	0.14	0	1.58	1.96
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.36	1.39
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.39	0.38	1.59	2.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.14
• 0
• 1.58
• 1.96

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.36
• 1.39

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.39
• 0.38
• 1.59
• 2.16

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30743020	梁冰哲	4	3年又298天	32.23亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	72.40	94.90	62.30	55.60	67.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.3091%	8.36%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30816235	柴迪伊	4	1年又143天	31.19亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	58.0	95.40	62.30	62.50	68.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.1487%	6.01%

持有人结构

• 机构持有比例
• 97.56%
• 78.72%
• 61.15%
• 80.37%

• 个人持有比例
• 2.44%
• 21.28%
• 38.85%
• 19.63%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 19.93%
• 19.0%
• 3.25%
• 16.85%

• 债券占净比
• 86.9%
• 84.33%
• 19.24%
• 84.51%

• 现金占净比
• 2.4%
• 7.08%
• 42.15%
• 2.65%

• 净资产
• 0.588%
• 0.5885%
• 2.138%
• 4.1021%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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