业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.63	2.37	6.09	1.82
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.76	1.4	5.53	2.47
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.61	4.58	5.15	4.5
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.63
• 2.37
• 6.09
• 1.82

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.76
• 1.4
• 5.53
• 2.47

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.61
• 4.58
• 5.15
• 4.5

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30066753	余海燕	5	13年又216天	3590.59亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.70	81.30	95.90	89.0	99.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
35.41%	40.05%	1%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30589069	庞亚平	5	4年又363天	2881.68亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.0	89.80	94.40	95.40	99.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.9582%	1.62%	-0.5%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.58%
• 4.4%
• 6.47%
• 9.5%

• 个人持有比例
• 95.42%
• 95.6%
• 93.53%
• 90.5%

• 内部持有比例
• 0.0123%
• 0.0108%
• 0.0473%
• 0.0443%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.01%
• 0.0%
• 0%

• 债券占净比
• 1.17%
• 1.78%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 4.28%
• 2.82%
• 6.08%
• 6.52%

• 净资产
• 17.4281%
• 22.4327%
• 22.7061%
• 21.5261%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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广发北证50成份指数	76.14
广发北证50成份指数	75.11
博时北证50成份指数	70.54
博时北证50成份指数	69.19
工银北证50成份指数	63.55
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大成360互联网+大	67.28
泰康香港银行指数C	66.48
鹏华香港银行指数(L	65.99
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国泰中证煤炭ETF联	131.30
富国中证煤炭指数(L	128.51
国泰中证煤炭ETF联	127.86
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