交银可转债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 007316
近一年收益率： 24.06%
近半年收益率： 7.94%
近三月收益率： 3.84%
近一月收益率： -5.11%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130521
- 1270252
- 1130421
- 1271082
- 1270832
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113052
- 0.127025
- 1.113042
- 0.127108
- 0.127083
- 基金持仓股票代码
- 6002331
- 6031871
- 0009970
- 0028330
- 6031711
- 3008930
- 6890091
- 3000010
- 0024750
- 0020780
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600233
- 1.603187
- 0.000997
- 0.002833
- 1.603171
- 0.300893
- 1.689009
- 0.300001
- 0.002475
- 0.002078
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.19 | 0.08 | 0.4 | 0.18 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.15 | 0.2 | 0.23 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.37 | 0.31 | 0.52 | 0.46 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.19
- 0.08
- 0.4
- 0.18
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.47
- 0.15
- 0.2
- 0.23
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.37
- 0.31
- 0.52
- 0.46
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30190515 | 魏玉敏 | 4 | 7年又206天 | 244.03亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.90 | 96.10 | 51.60 | 56.30 | 92.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 83.76% | 27.69% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30840755 | 王丽婧 | 4 | 1年又72天 | 2.72亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 55.40 | 98.60 | 51.60 | 51.70 | 54.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 35.9775% | 3.17% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 72.44%
- 63.79%
- 47.17%
- 2.29%
- 个人持有比例
- 27.56%
- 36.21%
- 52.83%
- 97.71%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.04%
- 0.11%
- 0.14%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 28.92%
- 25.08%
- 31.2%
- 32.35%
- 债券占净比
- 86.13%
- 85.65%
- 85.95%
- 85.7%
- 现金占净比
- 1.79%
- 0.55%
- 0.86%
- 1.5%
- 净资产
- 0.8204%
- 0.8435%
- 1.4523%
- 1.3767%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |