业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	80.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.31	0.21	0.29	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.53	0.44	0.83	0.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.89	2.66	2.12	2.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.31
• 0.21
• 0.29
• 0.27

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.53
• 0.44
• 0.83
• 0.35

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.89
• 2.66
• 2.12
• 2.04

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30066753	余海燕	5	14年又135天	4332.99亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.80	61.10	95.70	93.10	99.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
26.62%	64.6%	13.33%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.26%
• 3.09%
• 3.46%
• 0.19%

• 个人持有比例
• 96.74%
• 96.91%
• 96.54%
• 99.81%

• 内部持有比例
• 0.2566%
• 0.2504%
• 0.2576%
• 0.1272%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0.0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.52%
• 7.27%
• 7.04%
• 7.73%

• 净资产
• 7.572%
• 10.4873%
• 10.8098%
• 10.1962%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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