宝盈中证A100指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007580
近一年收益率： 15.97%
近半年收益率： 0.95%
近三月收益率： -0.18%
近一月收益率： 1.74%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
宝盈中证A100指数增 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6000361
- 0003330
- 6009001
- 0025940
- 6011661
- 6018991
- 6000301
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600036
- 0.000333
- 1.600900
- 0.002594
- 1.601166
- 1.601899
- 1.600030
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.6920 | 2.0180 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.6990 | 2.0250 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.7040 | 2.0300 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.6850 | 2.0110 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.6660 | 1.9920 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.6620 | 1.9880 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6590 | 1.9850 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6710 | 1.9970 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6700 | 1.9960 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6710 | 1.9970 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 0.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283570 | 蔡丹 | 4 | 7年又329天 | 17.09亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.90 | 74.90 | 66.90 | 65.80 | 56.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 29.393% | 41.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 21.62%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 78.38%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0505%
- 0.05%
- 0.0581%
- 0.0521%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.14%
- 94.88%
- 94.62%
- 94.65%
- 债券占净比
- 4.45%
- 4.03%
- 4.33%
- 4.29%
- 现金占净比
- 1.62%
- 1.21%
- 1.47%
- 1.24%
- 净资产
- 1.6662%
- 1.936%
- 1.8023%
- 1.8236%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |