业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	80.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197661
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019766
• 1.019758

• 基金持仓股票代码
• 6882481
• 6880021
• 6881221
• 6880991
• 6890091

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688248
• 1.688002
• 1.688122
• 1.688099
• 1.689009

期间申购
份额	0.13	0.38	0.44	0.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.82	0.3	0.6	0.25
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.86	1.94	1.79	1.66
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.38
• 0.44
• 0.13

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.82
• 0.3
• 0.6
• 0.25

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.86
• 1.94
• 1.79
• 1.66

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30676098	施红俊	5	5年又298天	235.00亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.50	91.20	75.70	91.40	80.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
67.89%	36.49%	1.49%

持有人结构

• 机构持有比例
• 45.14%
• 41.47%
• 10.38%
• 9.72%

• 个人持有比例
• 54.86%
• 58.53%
• 89.62%
• 90.28%

• 内部持有比例
• 0.2736%
• 0.4934%
• 0.7409%
• 0.8028%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.14%
• 0.0%
• 0.0%

• 债券占净比
• 5.49%
• 5.42%
• 5.61%
• 5.44%

• 现金占净比
• 0.4%
• 0.64%
• 0.31%
• 0.69%

• 净资产
• 5.191%
• 6.0068%
• 4.9658%
• 4.489%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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