业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	75.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1100911

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.110091

• 基金持仓股票代码
• 03988116
• 01398116
• 03328116
• 00939116
• 01988116
• 01288116
• 03618116
• 6018381
• 6007501
• 6018251

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.03988
• 116.01398
• 116.03328
• 116.00939
• 116.01988
• 116.01288
• 116.03618
• 1.601838
• 1.600750
• 1.601825

期间申购
份额	0.18	0.43	1.32	2.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.05	0.22	0.44	0.99
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.22	0.43	1.31	2.5
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.18
• 0.43
• 1.32
• 2.19

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.22
• 0.44
• 0.99

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.22
• 0.43
• 1.31
• 2.5

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30599986	曾理	4	6年又262天	25.77亿(9只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.20	74.60	79.70	84.90	69.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
67.2831%	35.14%	-0.68%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 18.25%
• 22.53%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 81.75%
• 77.47%

• 内部持有比例
• 0.0298%
• 0.0499%
• 0.0206%
• 0.0003%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.36%
• 90.62%
• 92.41%
• 92.86%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.76%
• 7.8%
• 8.86%
• 9.9%

• 净资产
• 1.8635%
• 2.7678%
• 4.5498%
• 8.5326%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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大成360互联网+大	67.00
国泰中证全指通信设备	57.07
国泰中证全指通信设备	55.66
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招商中证煤炭等权指数	143.07
大成360互联网+大	128.47
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