业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	65.0	75.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0024150
• 6004061
• 6017281
• 6000361
• 6000501
• 6016681
• 0021790
• 6017661
• 6013901
• 0006250

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002415
• 1.600406
• 1.601728
• 1.600036
• 1.600050
• 1.601668
• 0.002179
• 1.601766
• 1.601390
• 0.000625

期间申购
份额	1.37	0.71	0.66	0.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.16	1.7	1.9	0.63
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.76	2.77	1.52	1.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.37
• 0.71
• 0.66
• 0.19

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.16
• 1.7
• 1.9
• 0.63

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.76
• 2.77
• 1.52
• 1.08

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30437752	刘珈吟	5	9年又98天	1803.04亿(25只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.20	53.20	89.20	90.30	99.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
42.85%	36.54%	1.54%

持有人结构

• 机构持有比例
• 63.08%
• 76.84%
• 83.47%
• 54.07%

• 个人持有比例
• 36.92%
• 23.16%
• 16.53%
• 45.93%

• 内部持有比例
• 1.65%
• 1.42%
• 0.01%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 1.79%
• 1.63%
• 1.21%
• 1.59%

• 债券占净比
• 0.27%
• 0.15%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 4.97%
• 5.71%
• 5.61%
• 5.58%

• 净资产
• 5.9373%
• 4.7805%
• 3.1305%
• 2.2614%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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