业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	75.0	70.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6011381
• 6880361
• 6005221
• 6004871
• 6007451
• 6032361
• 6004981
• 6030831
• 6037121
• 6883871

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601138
• 1.688036
• 1.600522
• 1.600487
• 1.600745
• 1.603236
• 1.600498
• 1.603083
• 1.603712
• 1.688387

期间申购
份额	6.88	4.99	5.33	4.99
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	8.6	4.69	5.97	4.62
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	4.37	4.68	4.04	4.41
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 6.88
• 4.99
• 5.33
• 4.99

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 8.6
• 4.69
• 5.97
• 4.62

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 4.37
• 4.68
• 4.04
• 4.41

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30277862	艾小军	5	11年又165天	1119.87亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	93.80	96.70	90.70	78.10	97.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
31.44%	33.89%	0.11%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.36%
• 8.01%
• 5.07%
• 4.19%

• 个人持有比例
• 96.64%
• 91.99%
• 94.93%
• 95.81%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.01%
• 0%
• 0.31%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.77%
• 6.89%
• 8.3%
• 7.74%

• 净资产
• 7.393%
• 8.6293%
• 7.7797%
• 7.6359%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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鹏华香港银行指数(L	64.20
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