业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	80.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.29	1.88	5.81	3.34
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.72	1.67	4.98	3.2
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	6.95	7.17	7.99	8.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 2.29
• 1.88
• 5.81
• 3.34

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.72
• 1.67
• 4.98
• 3.2

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 6.95
• 7.17
• 7.99
• 8.14

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30066753	余海燕	5	13年又223天	3590.59亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.70	81.30	95.90	89.0	99.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-14.913%	38.25%	1.85%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.82%
• 1.91%
• 2.54%
• 2.73%

• 个人持有比例
• 97.18%
• 98.09%
• 97.46%
• 97.27%

• 内部持有比例
• 0.0199%
• 0.0453%
• 0.0436%
• 0.0387%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 2.26%
• 1.72%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 3.24%
• 3.21%
• 5.53%
• 5.35%

• 净资产
• 9.0137%
• 11.6168%
• 11.3787%
• 12.0081%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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