业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	80.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.91	0.5	3.34	0.88
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.61	0.56	3.12	0.95
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.43	2.38	2.59	2.53
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.91
• 0.5
• 3.34
• 0.88

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.61
• 0.56
• 3.12
• 0.95

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.43
• 2.38
• 2.59
• 2.53

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30768964	鲁亚运	4	3年又11天	104.72亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	66.60	73.80	73.40	82.30	85.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.9404%	-5.68%	-9.34%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 2.12%
• 1.8%
• 1.83%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 97.88%
• 98.2%
• 98.17%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.04%
• 0.04%
• 0.04%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.76%
• 6.02%
• 6.02%
• 5.74%

• 净资产
• 4.8513%
• 6.8591%
• 6.8971%
• 6.4104%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.49
博时北证50成份指数	66.18
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大成360互联网+大	64.85
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泰康香港银行指数C	62.81
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