业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.13	1.29	3.04	1.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.99	1.51	2.82	2.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.83	2.6	2.83	1.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.13
• 1.29
• 3.04
• 1.19

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.99
• 1.51
• 2.82
• 2.11

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.83
• 2.6
• 2.83
• 1.91

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30848147	张金志	0	296天	26.83亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.2336%	26.73%	17.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.16%
• 0.13%
• 0.38%
• 0.21%

• 个人持有比例
• 99.84%
• 99.87%
• 99.62%
• 99.79%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.05%
• 0.27%
• 0.29%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.55%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 3.13%
• 3.46%
• 4.6%

• 现金占净比
• 5.87%
• 3.87%
• 2.7%
• 2.0%

• 净资产
• 3.389%
• 3.2076%
• 3.7762%
• 2.8559%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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