业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	60.0	65.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6000481
• 6005151
• 6008951
• 6003831
• 6002081
• 6003251
• 6011551
• 6006411
• 6000641
• 6008481

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600048
• 1.600515
• 1.600895
• 1.600383
• 1.600208
• 1.600325
• 1.601155
• 1.600641
• 1.600064
• 1.600848

期间申购
份额	3.38	1.94	5.08	2.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.94	1.45	5.21	1.99
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.33	2.82	2.69	2.83
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 3.38
• 1.94
• 5.08
• 2.13

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.94
• 1.45
• 5.21
• 1.99

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.33
• 2.82
• 2.69
• 2.83

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30848147	张金志	0	21天	21.88亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.8501%	-0.12%	0.15%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.23%
• 0.16%
• 0.13%
• 0.38%

• 个人持有比例
• 99.77%
• 99.84%
• 99.87%
• 99.62%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.07%
• 0.05%
• 0.27%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.81%
• 0%
• 0.55%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.64%
• 8.78%
• 7.08%
• 5.87%

• 净资产
• 2.3658%
• 3.6853%
• 3.1961%
• 3.389%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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