中泰中证500指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 008112
近一年收益率： 31.61%
近半年收益率： 12.74%
近三月收益率： 12.28%
近一月收益率： 7.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中泰中证500指数增强A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232572
- 1232572
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123257
- 0.123257
- 基金持仓股票代码
- 3004760
- 6009881
- 6016361
- 6886081
- 3002510
- 6033791
- 3008030
- 0021550
- 6019911
- 6890091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300476
- 1.600988
- 1.601636
- 1.688608
- 0.300251
- 1.603379
- 0.300803
- 0.002155
- 1.601991
- 1.689009
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.4061 | 1.4061 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.4064 | 1.4064 | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.3884 | 1.3884 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.3890 | 1.3890 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.3737 | 1.3737 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.3576 | 1.3576 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.3536 | 1.3536 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.3431 | 1.3431 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.3414 | 1.3414 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.3452 | 1.3452 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.01
- 0.03
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.15
- 0.15
- 0.15
- 0.14
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30686211 | 邹巍 | 4 | 5年又230天 | 13.68亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 78.0 | 60.70 | 63.70 | 62.20 | 60.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 40.61% | 43.36% | 5.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 8.03%
- 7.53%
- 7.68%
- 19.8%
- 个人持有比例
- 91.97%
- 92.47%
- 92.32%
- 80.2%
- 内部持有比例
- 0.76%
- 0.75%
- 1.38%
- 1.29%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.66%
- 90.99%
- 91.02%
- 87.19%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.03%
- 0.01%
- 现金占净比
- 7.87%
- 9.1%
- 9.3%
- 13.31%
- 净资产
- 0.6373%
- 0.6295%
- 0.6117%
- 0.5896%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 126.43 |
| 中欧北证50成份指数 | 125.85 |
| 博时北证50成份指数 | 122.53 |
| 广发北证50成份指数 | 121.72 |
| 博时北证50成份指数 | 121.64 |
| 广发北证50成份指数 | 91.45 |
| 广发北证50成份指数 | 90.31 |
| 博时北证50成份指数 | 85.68 |
| 博时北证50成份指数 | 84.21 |
| 工银北证50成份指数 | 74.57 |
| 泰康香港银行指数A | 78.21 |
| 国泰中证全指通信设备 | 77.65 |
| 泰康香港银行指数C | 77.17 |
| 鹏华香港银行指数(L | 76.45 |
| 鹏华香港银行指数(L | 76.29 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 138.83 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.33 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.87 |
| 国联中证煤炭指数(L | 123.39 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.12 |
| 汇添富国证港股通创新 | 82.60 |
| 汇添富国证港股通创新 | 82.41 |
| 中欧中证港股通创新药 | 81.32 |
| 中欧中证港股通创新药 | 81.30 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 72.92 |