中泰中证500指数增强A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.00%
现 费 率: 0.10%
最小申购金额: 10
基金代码: 008112
近一年收益率: 31.61%
近半年收益率: 12.74%
近三月收益率: 12.28%
近一月收益率: 7.39%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212020-012021-012022-012023-012024-012025-011.231.251.271.301.321.351.381.401.43外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212020-062021-062022-062023-062024-062025-061200.001400.001600.001800.002000.002200.002400.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 24, 2025Jul 25, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
中泰中证500指数增强A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212020-062021-062022-062023-062024-062025-0635.0040.0045.0050.0055.0060.0065.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
70.0 75.0 70.0 70.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1232572
  • 1232572
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.123257
  • 0.123257
  • 基金持仓股票代码
  • 3004760
  • 6009881
  • 6016361
  • 6886081
  • 3002510
  • 6033791
  • 3008030
  • 0021550
  • 6019911
  • 6890091
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300476
  • 1.600988
  • 1.601636
  • 1.688608
  • 0.300251
  • 1.603379
  • 0.300803
  • 0.002155
  • 1.601991
  • 1.689009
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-25 1.4061 1.4061 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-07-24 1.4064 1.4064 1.30% 开放申购 开放赎回
2025-07-23 1.3884 1.3884 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-07-22 1.3890 1.3890 1.11% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 1.3737 1.3737 1.19% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 1.3576 1.3576 0.30% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 1.3536 1.3536 0.78% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 1.3431 1.3431 0.13% 开放申购 开放赎回
2025-07-15 1.3414 1.3414 -0.28% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 1.3452 1.3452 0.00% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.03 0.01 0.03 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.01 0.02 0.02 0.01
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0.15 0.15 0.15 0.14
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.03
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0.15
  • 0.15
  • 0.15
  • 0.14
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30686211 邹巍 4 5年又230天 13.68亿(12只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
78.0 60.70 63.70 62.20 60.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
40.61% 43.36% 5.75%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 8.03%
  • 7.53%
  • 7.68%
  • 19.8%
  • 个人持有比例
  • 91.97%
  • 92.47%
  • 92.32%
  • 80.2%
  • 内部持有比例
  • 0.76%
  • 0.75%
  • 1.38%
  • 1.29%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 91.66%
  • 90.99%
  • 91.02%
  • 87.19%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0.03%
  • 0.01%
  • 现金占净比
  • 7.87%
  • 9.1%
  • 9.3%
  • 13.31%
  • 净资产
  • 0.6373%
  • 0.6295%
  • 0.6117%
  • 0.5896%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30