业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	50.0	70.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197581
• 0197401
• 0197491
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758
• 1.019740
• 1.019749
• 1.019766

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	4.43	3.17	3.96	5.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	3.45	3.3	4.37	3.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.6	3.47	3.06	4.92
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 4.43
• 3.17
• 3.96
• 5.03

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.45
• 3.3
• 4.37
• 3.17

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.6
• 3.47
• 3.06
• 4.92

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836736	朱碧莹	0	225天	81.15亿(45只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.9224%	3.55%	1.97%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.29%
• 7.98%
• 23.56%
• 5.42%

• 个人持有比例
• 97.71%
• 92.02%
• 76.44%
• 94.58%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.03%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.35%
• 4.83%
• 4.97%
• 5.18%

• 现金占净比
• 1.82%
• 2.37%
• 3.17%
• 2.0%

• 净资产
• 10.6145%
• 10.6942%
• 8.6157%
• 11.4633%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	65.14
博时北证50成份指数	63.83
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