业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	60.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758

• 基金持仓股票代码
• 6000961
• 6011681
• 6004871
• 6015551
• 0025320
• 6002821
• 6009681
• 6000981
• 3002070
• 3005290

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600096
• 1.601168
• 1.600487
• 1.601555
• 0.002532
• 1.600282
• 1.600968
• 1.600098
• 0.300207
• 0.300529

期间申购
份额	0.05	0.04	0.11	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.04	0.04	0.13	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.37	0.37	0.35	0.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.04
• 0.11
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.04
• 0.13
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.37
• 0.37
• 0.35
• 0.32

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30541962	龙昌伦	4	7年又361天	33.34亿(14只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.0	62.90	55.20	54.30	69.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.19%	20.61%	-7.68%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.33%
• 0.97%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.67%
• 99.03%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.05%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.09%
• 93.75%
• 92.5%
• 93.39%

• 债券占净比
• 0.31%
• 0%
• 0%
• 0.49%

• 现金占净比
• 6.91%
• 5.69%
• 7.8%
• 6.38%

• 净资产
• 0.9676%
• 1.0927%
• 1.0553%
• 1.0223%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	103.68
中欧北证50成份指数	103.17
博时北证50成份指数	100.63
广发北证50成份指数	100.28
博时北证50成份指数	99.86
广发北证50成份指数	75.67
广发北证50成份指数	74.63
博时北证50成份指数	69.49
博时北证50成份指数	68.12
工银北证50成份指数	62.61
大成360互联网+大	69.51
泰康香港银行指数A	66.65
大成360互联网+大	66.57
泰康香港银行指数C	65.66
鹏华香港银行指数(L	65.11
招商中证煤炭等权指数	150.39
国泰中证煤炭ETF联	132.13
国投瑞银中证资源指数	130.07
富国中证煤炭指数(L	129.43
国泰中证煤炭ETF联	128.71
汇添富国证港股通创新	60.46
汇添富国证港股通创新	60.31
中欧中证港股通创新药	58.96
中欧中证港股通创新药	58.89
富国恒生港股通医疗保	54.01