业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	70.0	70.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6007371
• 0008950
• 6008731
• 0023040
• 0027720
• 6008871
• 0008480
• 0025570
• 0012060
• 6050091

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600737
• 0.000895
• 1.600873
• 0.002304
• 0.002772
• 1.600887
• 0.000848
• 0.002557
• 0.001206
• 1.605009

期间申购
份额	1.01	1.67	1.46	1.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.14	1.63	1.31	0.94
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.12	2.16	2.3	2.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.01
• 1.67
• 1.46
• 1.33

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.14
• 1.63
• 1.31
• 0.94

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.12
• 2.16
• 2.3
• 2.69

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30755592	李婷婷	4	4年又87天	22.28亿(12只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	73.30	57.80	61.60	64.70	70.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.4966%	53.94%	32.81%

持有人结构

• 机构持有比例
• 27.74%
• 11.87%
• 20.03%
• 33.87%

• 个人持有比例
• 72.26%
• 88.13%
• 79.97%
• 66.13%

• 内部持有比例
• 0.0021%
• 0.0026%
• 0.0067%
• 0.0159%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.47%
• 92.81%
• 92.98%
• 93.43%

• 债券占净比
• 5.1%
• 6.06%
• 5.22%
• 5.27%

• 现金占净比
• 3.44%
• 1.22%
• 2.92%
• 0.89%

• 净资产
• 8.6814%
• 9.0181%
• 10.4996%
• 11.4546%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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