业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.0	60.0	75.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 6008871
• 6006901
• 6018881
• 6008091
• 6032881
• 6054991
• 6890091
• 6881691
• 6002981

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 1.600887
• 1.600690
• 1.601888
• 1.600809
• 1.603288
• 1.605499
• 1.689009
• 1.688169
• 1.600298

期间申购
份额	0.74	0.67	1.8	1.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.51	0.57	1.18	0.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.93	4.03	4.66	5.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.74
• 0.67
• 1.8
• 1.24

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.51
• 0.57
• 1.18
• 0.76

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.93
• 4.03
• 4.66
• 5.14

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30079473	王乐乐	5	10年又230天	434.13亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.10	56.90	92.90	91.40	94.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.55%	64.74%	23.06%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.02%
• 0.01%

• 个人持有比例
• 99.97%
• 99.97%
• 99.98%
• 99.99%

• 内部持有比例
• 0.0349%
• 0.0482%
• 0.027%
• 0.0397%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.82%
• 0.54%
• 0%
• 0.22%

• 债券占净比
• 4.24%
• 5.18%
• 3.74%
• 4.96%

• 现金占净比
• 1.53%
• 0.76%
• 1.66%
• 1.4%

• 净资产
• 8.497%
• 7.6837%
• 10.6199%
• 11.3535%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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