东方红匠心甄选一年持有混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 008990
近一年收益率： 4.94%
近半年收益率： 1.74%
近三月收益率： 1.18%
近一月收益率： 0.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方红匠心甄选一年持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1482482
- 1153531
- 1110902
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148248
- 1.115353
- 0.111090
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0024750
- 6000001
- 02020116
- 6004261
- 0024930
- 6013181
- 6016681
- 6001831
- 0029160
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.002475
- 1.600000
- 116.02020
- 1.600426
- 0.002493
- 1.601318
- 1.601668
- 1.600183
- 0.002916
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0306 | 1.1872 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0296 | 1.1862 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0292 | 1.1858 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0311 | 1.1877 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0307 | 1.1873 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0317 | 1.1883 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0315 | 1.1881 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0330 | 1.1896 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0325 | 1.1891 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0318 | 1.1884 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.53 | 0.52 | 0.66 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.79 | 6.28 | 5.64 | 5.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.02
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.53
- 0.52
- 0.66
- 0.3
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.79
- 6.28
- 5.64
- 5.36
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679292 | 王佳骏 | 4 | 5年又314天 | 27.95亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.0 | 93.30 | 67.90 | 62.70 | 67.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.1382% | 15.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.04%
- 1.29%
- 1.01%
- 1.21%
- 个人持有比例
- 98.96%
- 98.71%
- 98.99%
- 98.79%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.1%
- 0.12%
- 0.14%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.94%
- 15.16%
- 12.79%
- 12.69%
- 债券占净比
- 98.42%
- 97.45%
- 103.81%
- 96.52%
- 现金占净比
- 2.35%
- 1.85%
- 0.43%
- 1.39%
- 净资产
- 6.864%
- 6.44%
- 5.8479%
- 5.5294%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.29 |
| 工银聚享混合A | 33.03 |
| 工银聚享混合C | 32.50 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.57 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.02 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.04 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.87 |
| 华夏磐泰混合C | 23.63 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.48 |
| 华夏磐泰混合C | 30.11 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.75 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.04 |
| 富国久利稳健配置混合 | 25.89 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.04 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.12 |
| 安信民稳增长混合A | 57.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.85 |
| 工银聚享混合A | 15.65 |
| 工银聚享混合C | 15.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.67 |