景顺景颐嘉利6个月持有期债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 008999
近一年收益率： 4.35%
近半年收益率： 0.35%
近三月收益率： 0.39%
近一月收益率： 0.87%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130521
- 1100591
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113052
- 1.110059
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6010881
- 6005191
- 0009330
- 3007500
- 6890091
- 6000361
- 6018571
- 6010061
- 0022220
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.601088
- 1.600519
- 0.000933
- 0.300750
- 1.689009
- 1.600036
- 1.601857
- 1.601006
- 0.002222
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.64 | 1.28 | 3.67 | 4.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.44 | 1.3 | 6.16 | 2.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 17.91 | 17.88 | 15.4 | 17.98 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.64
- 1.28
- 3.67
- 4.73
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.44
- 1.3
- 6.16
- 2.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 17.91
- 17.88
- 15.4
- 17.98
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30074226 | 董晗 | 4 | 13年又222天 | 308.90亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.50 | 90.20 | 73.30 | 62.80 | 63.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.946% | 15.77% | -17.49% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30061865 | 李怡文 | 4 | 12年又189天 | 449.79亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.50 | 92.70 | 55.70 | 55.0 | 98.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.0429% | 12.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.53%
- 1.29%
- 0.98%
- 1.25%
- 个人持有比例
- 98.47%
- 98.71%
- 99.02%
- 98.75%
- 内部持有比例
- 0.0106%
- 0.0152%
- 0.0139%
- 0.0147%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.9%
- 19.88%
- 17.89%
- 18.3%
- 债券占净比
- 89.72%
- 90.4%
- 103.25%
- 88.73%
- 现金占净比
- 0.72%
- 0.69%
- 1.45%
- 1.36%
- 净资产
- 28.2635%
- 28.5633%
- 25.2738%
- 28.5676%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 25.11 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.08 |
| 汇安稳裕债券A | 20.50 |
| 华商信用增强债券A | 19.60 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.94 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.23 |
| 工银可转债债券 | 18.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.31 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.31 |
| 工银可转债债券 | 23.24 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.49 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.06 |
| 英大智享债券A | 20.83 |
| 招商安阳债券A | 20.53 |
| 华商信用增强债券A | 80.46 |
| 华商信用增强债券C | 76.83 |
| 长城悦享增利债券A | 60.40 |
| 南方昌元转债A | 49.26 |
| 华安可转债债券A | 47.86 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.32 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.12 |
| 富国优化增强债券E | 10.61 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.54 |