业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3000590
• 3001240
• 3007600
• 3002740
• 3004980
• 3003080
• 3005020
• 3000140
• 3000150

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300059
• 0.300124
• 0.300760
• 0.300274
• 0.300498
• 0.300308
• 0.300502
• 0.300014
• 0.300015

期间申购
份额	0.23	0.41	1.83	0.49
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.22	0.22	1.43	0.68
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.85	1.05	1.45	1.25
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.23
• 0.41
• 1.83
• 0.49

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.22
• 0.22
• 1.43
• 0.68

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.85
• 1.05
• 1.45
• 1.25

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30691973	姚楠燕	4	5年又96天	42.04亿(38只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	76.60	87.0	67.70	59.30	78.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.7622%	16.59%	10.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.12%
• 0.13%
• 0.14%
• 0.13%

• 个人持有比例
• 99.88%
• 99.87%
• 99.86%
• 99.87%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.53%
• 94.9%
• 94.8%
• 94.86%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.57%
• 5.31%
• 5.99%
• 5.42%

• 净资产
• 2.06%
• 2.955%
• 3.5614%
• 3.1941%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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