业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	80.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.06	0.07	0.19	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.16	0.12	0.33	0.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.27	1.22	1.08	0.96
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.07
• 0.19
• 0.15

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.16
• 0.12
• 0.33
• 0.26

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.27
• 1.22
• 1.08
• 0.96

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836736	朱碧莹	4	1年又132天	123.80亿(47只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.70	88.30	60.90	50.20	87.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
53.2213%	34.2%	21.5%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.92%
• 6.1%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 94.08%
• 93.9%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.08%
• 0.08%
• 0.02%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.58%
• 4.24%
• 2.0%
• 0.27%

• 现金占净比
• 0.28%
• 2.58%
• 4.54%
• 6.56%

• 净资产
• 4.861%
• 4.5986%
• 5.8129%
• 4.9578%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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