业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• NFLX105
• META105
• AMZN105
• 00700116
• 09988116
• 01810116
• 03690116
• GOOGL105
• PDD105
• GOOG105

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 105.NFLX
• 105.META
• 105.AMZN
• 116.00700
• 116.09988
• 116.01810
• 116.03690
• 105.GOOGL
• 105.PDD
• 105.GOOG

期间申购
份额	0.15	0.74	0.78	0.44
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	2.31	0.49	0.45	0.48
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	1.08	1.32	1.66	1.61
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0.15
• 0.74
• 0.78
• 0.44

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 2.31
• 0.49
• 0.45
• 0.48

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 1.08
• 1.32
• 1.66
• 1.61

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30682077	胡超	0	5年又308天	252.07亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
62%	47.53%	7.32%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.01%
• 59.82%
• 62.54%
• 2.81%

• 个人持有比例
• 99.99%
• 40.18%
• 37.46%
• 97.19%

• 内部持有比例
• 0.11%
• 0.04%
• 0.04%
• 0.05%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 88.54%
• 89.85%
• 89.48%
• 90.15%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.96%
• 5.29%
• 6.28%
• 6.54%

• 净资产
• 2.38%
• 3.1227%
• 4.4842%
• 4.5455%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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