天弘中证中美互联网(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 009225
近一年收益率： 42.04%
近半年收益率： 14.76%
近三月收益率： 13.95%
近一月收益率： 4.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- NFLX105
- META105
- AMZN105
- 00700116
- 09988116
- 01810116
- 03690116
- GOOGL105
- PDD105
- GOOG105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NFLX
- 105.META
- 105.AMZN
- 116.00700
- 116.09988
- 116.01810
- 116.03690
- 105.GOOGL
- 105.PDD
- 105.GOOG
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.15 | 0.74 | 0.78 | 0.44 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.31 | 0.49 | 0.45 | 0.48 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.08 | 1.32 | 1.66 | 1.61 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.15
- 0.74
- 0.78
- 0.44
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 2.31
- 0.49
- 0.45
- 0.48
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 1.08
- 1.32
- 1.66
- 1.61
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30682077 | 胡超 | 0 | 5年又308天 | 252.07亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 62% | 47.53% | 7.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.01%
- 59.82%
- 62.54%
- 2.81%
- 个人持有比例
- 99.99%
- 40.18%
- 37.46%
- 97.19%
- 内部持有比例
- 0.11%
- 0.04%
- 0.04%
- 0.05%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.54%
- 89.85%
- 89.48%
- 90.15%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.96%
- 5.29%
- 6.28%
- 6.54%
- 净资产
- 2.38%
- 3.1227%
- 4.4842%
- 4.5455%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 111.20 |
| 广发中证香港创新药E | 110.56 |
| 华夏恒生生物科技ET | 104.46 |
| 汇添富恒生生物科技E | 103.92 |
| 华夏恒生生物科技ET | 103.87 |
| 天弘中证中美互联网( | 68.00 |
| 天弘中证中美互联网( | 67.11 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 64.43 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 63.11 |
| 易方达标普信息科技指 | 57.09 |
| 易方达标普信息科技指 | 112.30 |
| 易方达标普信息科技指 | 110.06 |
| 天弘中证中美互联网( | 102.10 |
| 天弘中证中美互联网( | 100.50 |
| 华安德国(DAX)联 | 93.73 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 200.01 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 193.30 |
| 易方达标普信息科技指 | 161.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 160.56 |
| 华宝标普油气上游股票 | 154.93 |
| 广发中证香港创新药E | 81.00 |
| 广发中证香港创新药E | 80.69 |
| 华夏恒生生物科技ET | 74.82 |
| 华夏恒生生物科技ET | 74.53 |
| 汇添富恒生生物科技E | 74.18 |