业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	50.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 0028370
• 0025580
• 3001360
• 0027380
• 6008791
• 3004500
• 6005801
• 6009881
• 6001181
• 6004871

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002837
• 0.002558
• 0.300136
• 0.002738
• 1.600879
• 0.300450
• 1.600580
• 1.600988
• 1.600118
• 1.600487

期间申购
份额	0.07	0.08	0.04	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.09	0.09	0.09	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.16	0.14	0.1	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.08
• 0.04
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.09
• 0.09
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.16
• 0.14
• 0.1
• 0.09

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30666580	胡涛	0	57天	0.23亿(2只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.5876%	-2.48%	-1.37%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.1967%
• 0.0746%
• 0.06%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.99%
• 94.82%
• 93.96%
• 90.74%

• 债券占净比
• 1.81%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.45%
• 7.14%
• 6.05%
• 9.79%

• 净资产
• 0.2801%
• 0.2646%
• 0.2271%
• 0.2265%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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