业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	70.0	60.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0021280
• 6882811
• 3003730
• 0021380
• 6008201
• 6013991
• 0008830
• 0006830
• 6005171
• 0012030

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002128
• 1.688281
• 0.300373
• 0.002138
• 1.600820
• 1.601399
• 0.000883
• 0.000683
• 1.600517
• 0.001203

期间申购
份额	0.03	0.02	0.13	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.56	0.14	0.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.11	0.57	0.56	0.49
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.13
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.56
• 0.14
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.11
• 0.57
• 0.56
• 0.49

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30788192	鉏国彬	3	2年又142天	0.83亿(2只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	64.20	59.0	52.20	55.90	52.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.8669%	-5.83%	-7.55%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30414609	翟云飞	0	8年又250天	1.75亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.4419%	7.06%	4.65%

持有人结构

• 机构持有比例
• 55.12%
• 49.67%
• 48.6%
• 0.02%

• 个人持有比例
• 44.88%
• 50.33%
• 51.4%
• 99.98%

• 内部持有比例
• 0.11%
• 0.13%
• 0.21%
• 0.46%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 90.41%
• 90.48%
• 93.95%
• 93.95%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.89%
• 6.5%
• 6.76%
• 6.63%

• 净资产
• 1.5283%
• 1.2958%
• 0.9518%
• 0.833%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	63.83
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