业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	65.0	75.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197231
• 0197491
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019723.SH
• 1.019749.SH
• 1.019758.SH

• 基金持仓股票代码
• 6032591
• 3000150
• 3007600
• 3008960
• 3003470
• 6886171
• 6882711
• 3007590
• 0022230
• 0028210

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603259
• 0.300015
• 0.300760
• 0.300896
• 0.300347
• 1.688617
• 1.688271
• 0.300759
• 0.002223
• 0.002821

期间申购
份额	5.01	4.35	11.51	6.38
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	4.47	4.41	10.88	6.53
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	13.56	13.5	14.13	13.98
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 5.01
• 4.35
• 11.51
• 6.38

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.47
• 4.41
• 10.88
• 6.53

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 13.56
• 13.5
• 14.13
• 13.98

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30528404	霍华明	5	8年又64天	642.26亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.10	77.80	88.50	80.50	97.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-36.8597%	-2.43%	-0.5%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.42%
• 0.07%
• 0.07%
• 0.27%

• 个人持有比例
• 99.58%
• 99.93%
• 99.93%
• 99.73%

• 内部持有比例
• 0.0135%
• 0.0187%
• 0.0178%
• 0.0232%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 4.28%
• 4.32%
• 3.99%
• 4.03%

• 债券占净比
• 0.14%
• 0.61%
• 0.55%
• 0.65%

• 现金占净比
• 5.78%
• 4.64%
• 5.45%
• 5.33%

• 净资产
• 14.9411%
• 18.1419%
• 16.6926%
• 17.0793%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	65.14
博时北证50成份指数	63.83
工银北证50成份指数	57.67
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泰康香港银行指数C	65.37
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鹏华香港银行指数(L	64.80
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