浦银安盛稳健丰利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 009944
近一年收益率: 3.38%
近半年收益率: 1.57%
近三月收益率: 1.38%
近一月收益率: 0.79%
单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
|
同类排名百分比
|
业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
85.0 |
75.0 |
65.0 |
65.0 |
70.0 |
- 基金持仓股票代码
- 0009750
- 01288116
- 6004891
- 00939116
- 6006601
- 0019650
- 6880081
- 6881201
- 00728116
- 0025170
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000975
- 116.01288
- 1.600489
- 116.00939
- 1.600660
- 0.001965
- 1.688008
- 1.688120
- 116.00728
- 0.002517
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
2025-07-15 |
1.0613 |
1.0613 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-14 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-11 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-10 |
1.0618 |
1.0618 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-09 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-08 |
1.0621 |
1.0621 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-07 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-04 |
1.0615 |
1.0615 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-03 |
1.0599 |
1.0599 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-02 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
期间申购 |
份额 |
0 |
0 |
0.03 |
0.08 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
期间赎回 |
份额 |
0.17 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
总份额 |
份额 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
0.2 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.17
- 0.01
- 0.05
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.18
- 0.16
- 0.14
- 0.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30276448 |
李羿 |
4 |
10年又306天 |
285.55亿(17只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
95.90 |
74.70 |
70.50 |
70.40 |
95.50 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
6.07%
|
15.12%
|
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30354173 |
杨鑫 |
4 |
6年又289天 |
45.06亿(4只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
93.40 |
67.80 |
74.30 |
73.60 |
71.30 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
5.7422%
|
6.32%
|
-
个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
-
内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
-
股票占净比
-
12.16%
-
16.72%
-
17.85%
-
11.63%
-
债券占净比
-
86.7%
-
84.25%
-
91.91%
-
83.35%
-
现金占净比
-
1.14%
-
3.05%
-
1.75%
-
3.49%
-
净资产
-
3.761%
-
3.7743%
-
3.3799%
-
3.4167%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31