浦银安盛稳健丰利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009944
近一年收益率： 4.61%
近半年收益率： 0.36%
近三月收益率： 1.15%
近一月收益率： 0.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
浦银安盛稳健丰利债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130521
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113052
- 基金持仓股票代码
- 6012291
- 6019881
- 6019391
- 6001831
- 01288116
- 00728116
- 00939116
- 0007760
- 0025170
- 0009750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601229
- 1.601988
- 1.601939
- 1.600183
- 116.01288
- 116.00728
- 116.00939
- 0.000776
- 0.002517
- 0.000975
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.0648 | 1.0648 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.0658 | 1.0658 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0637 | 1.0637 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0635 | 1.0635 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0639 | 1.0639 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0647 | 1.0647 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0651 | 1.0651 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0637 | 1.0637 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0611 | 1.0611 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0587 | 1.0587 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.37 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.28 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.14 | 0.2 | 0.3 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.03
- 0.08
- 0.37
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.05
- 0.02
- 0.28
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.16
- 0.14
- 0.2
- 0.3
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30276448 | 李羿 | 4 | 10年又337天 | 296.97亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.90 | 77.60 | 69.0 | 70.30 | 95.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.48% | 15.76% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30354173 | 杨鑫 | 4 | 6年又320天 | 42.89亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.50 | 70.80 | 72.80 | 73.50 | 70.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1509% | 6.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.72%
- 17.85%
- 11.63%
- 16.31%
- 债券占净比
- 84.25%
- 91.91%
- 83.35%
- 82.55%
- 现金占净比
- 3.05%
- 1.75%
- 3.49%
- 17.14%
- 净资产
- 3.7743%
- 3.3799%
- 3.4167%
- 1.7874%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生增强收益债券A | 43.43 |
| 民生增强收益债券C | 42.82 |
| 富国优化增强债券A/ | 42.51 |
| 富国优化增强债券E | 42.42 |
| 华宝增强收益债券A | 42.22 |
| 富国优化增强债券A/ | 29.72 |
| 富国优化增强债券E | 28.93 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 25.61 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 24.99 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 23.24 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.85 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 22.99 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.96 |
| 英大智享债券A | 22.58 |
| 华安强化收益债券A | 22.00 |
| 华商信用增强债券A | 82.93 |
| 华商信用增强债券C | 79.46 |
| 财通收益增强债券A | 50.92 |
| 华安可转债债券A | 42.57 |
| 华商可转债债券A | 41.82 |
| 鹏华丰收债券C | 56.67 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.30 |
| 南方昌元转债A | 27.62 |
| 南方昌元C | 27.22 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 25.99 |