浦银安盛稳健丰利债券C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 009944
近一年收益率: 3.38%
近半年收益率: 1.57%
近三月收益率: 1.38%
近一月收益率: 0.79%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
85.0 75.0 65.0 65.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 0009750
  • 01288116
  • 6004891
  • 00939116
  • 6006601
  • 0019650
  • 6880081
  • 6881201
  • 00728116
  • 0025170
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.000975
  • 116.01288
  • 1.600489
  • 116.00939
  • 1.600660
  • 0.001965
  • 1.688008
  • 1.688120
  • 116.00728
  • 0.002517
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-15 1.0613 1.0613 0.06% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 1.0607 1.0607 -0.05% 开放申购 开放赎回
2025-07-11 1.0612 1.0612 -0.06% 开放申购 开放赎回
2025-07-10 1.0618 1.0618 0.07% 开放申购 开放赎回
2025-07-09 1.0611 1.0611 -0.09% 开放申购 开放赎回
2025-07-08 1.0621 1.0621 0.17% 开放申购 开放赎回
2025-07-07 1.0603 1.0603 -0.11% 开放申购 开放赎回
2025-07-04 1.0615 1.0615 0.15% 开放申购 开放赎回
2025-07-03 1.0599 1.0599 0.12% 开放申购 开放赎回
2025-07-02 1.0586 1.0586 -0.08% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0.03 0.08
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.17 0.01 0.05 0.02
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.18 0.16 0.14 0.2
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.03
  • 0.08
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.17
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.02
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.18
  • 0.16
  • 0.14
  • 0.2
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30276448 李羿 4 10年又306天 285.55亿(17只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
95.90 74.70 70.50 70.40 95.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
6.07% 15.12%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30354173 杨鑫 4 6年又289天 45.06亿(4只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
93.40 67.80 74.30 73.60 71.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
5.7422% 6.32%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 12.16%
  • 16.72%
  • 17.85%
  • 11.63%
  • 债券占净比
  • 86.7%
  • 84.25%
  • 91.91%
  • 83.35%
  • 现金占净比
  • 1.14%
  • 3.05%
  • 1.75%
  • 3.49%
  • 净资产
  • 3.761%
  • 3.7743%
  • 3.3799%
  • 3.4167%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31