诺安中证A100指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 010351
近一年收益率: 17.92%
近半年收益率: 0.77%
近三月收益率: -0.27%
近一月收益率: 1.79%
单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
|
同类排名百分比
|
业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
80.0 |
80.0 |
75.0 |
85.0 |
70.0 |
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6000361
- 0003330
- 6009001
- 0025940
- 6018991
- 6011661
- 6000301
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600036
- 0.000333
- 1.600900
- 0.002594
- 1.601899
- 1.601166
- 1.600030
期间申购 |
份额 |
0.03 |
0.01 |
0.78 |
0.05 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
期间赎回 |
份额 |
0.03 |
0.01 |
0.32 |
0.3 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
总份额 |
份额 |
0.04 |
0.05 |
0.5 |
0.25 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.01
- 0.78
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.01
- 0.32
- 0.3
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.04
- 0.05
- 0.5
- 0.25
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30041150 |
梅律吾 |
4 |
17年又143天 |
6.37亿(5只基金) |
经验值 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
99.40 |
75.50 |
66.90 |
79.70 |
59.80 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
-1.778%
|
0.38%
|
-17.21%
|
-
机构持有比例
- 88.42%
- 17.28%
- 9.2%
- 4.65%
-
个人持有比例
- 11.58%
- 82.72%
- 90.8%
- 95.35%
-
内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0011%
- 0.0013%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
-
股票占净比
-
93.74%
-
94.38%
-
92.13%
-
94.6%
-
现金占净比
-
6.38%
-
5.02%
-
10.06%
-
5.53%
-
净资产
-
2.2092%
-
2.6033%
-
2.6511%
-
2.1704%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31