业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	65.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0005610

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000561

期间申购
份额	0.12	0.19	0.3	0.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.1	0.15	0.28	0.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.09	0.13	0.15	0.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.19
• 0.3
• 0.28

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.15
• 0.28
• 0.28

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.09
• 0.13
• 0.15
• 0.15

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30528404	霍华明	5	8年又63天	642.26亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.10	77.80	88.50	80.50	97.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.6404%	1.34%	1%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 3.36%
• 2.85%
• 1.75%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 96.64%
• 97.15%
• 98.25%

• 内部持有比例
• 0.3707%
• 0.1116%
• 0.1042%
• 0.1279%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 债券占净比
• 0.27%
• 0.22%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.17%
• 6.34%
• 8.33%
• 7.68%

• 净资产
• 0.755%
• 0.9328%
• 1.0708%
• 1.1108%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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大成360互联网+大	64.85
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