业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	70.0	75.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 6032591
• 6882351
• 0006610
• 3007590
• 3003470
• 6885781
• 6030871
• 3001220
• 3008320
• 3008960

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603259
• 1.688235
• 0.000661
• 0.300759
• 0.300347
• 1.688578
• 1.603087
• 0.300122
• 0.300832
• 0.300896

期间申购
份额	1.09	1.46	3.71	1.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.08	1.47	2.94	1.92
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.95	1.93	2.7	2.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.09
• 1.46
• 3.71
• 1.4

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.08
• 1.47
• 2.94
• 1.92

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.95
• 1.93
• 2.7
• 2.18

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30692171	张湛	5	6年又5天	1315.55亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.50	74.70	91.10	91.30	96.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-42.8509%	18.8%	-9.37%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.1651%
• 0.1623%
• 0.1183%
• 0.1086%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.93%
• 94.97%
• 94.84%
• 94.8%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 1.98%
• 2.8%

• 现金占净比
• 5.47%
• 5.86%
• 3.96%
• 2.65%

• 净资产
• 7.4958%
• 8.0379%
• 10.106%
• 7.1973%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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