业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	75.0	75.0	80.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 3007500
• 6013981
• 6000361
• 6009001
• 0025940
• 6013181
• 0008580
• 6011661
• 6018991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.300750
• 1.601398
• 1.600036
• 1.600900
• 0.002594
• 1.601318
• 0.000858
• 1.601166
• 1.601899

期间申购
份额	0	0	0	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0	0.01	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.01	0.01	0.01	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.01
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.01
• 0.03

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30444432	李武群	5	9年又60天	1.78亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.50	85.10	69.60	73.80	85.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.6919%	-5.8%	-22.23%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 5.26%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 94.74%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0192%
• 0.0171%
• 0.0381%
• 0.0516%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.11%
• 91.56%
• 94.99%
• 90.06%

• 债券占净比
• 5.41%
• 4.44%
• 5.11%
• 5.15%

• 现金占净比
• 6.32%
• 6.26%
• 2.59%
• 7.24%

• 净资产
• 1.5317%
• 1.7586%
• 1.5656%
• 1.5395%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	69.19
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大成360互联网+大	67.28
泰康香港银行指数C	66.48
鹏华香港银行指数(L	65.99
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