惠升和睿兴利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 010630
近一年收益率： 10.16%
近半年收益率： 1.64%
近三月收益率： 0.9%
近一月收益率： 0.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
惠升和睿兴利债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 95.0 | 80.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6032961
- 00728116
- 09988116
- 6006901
- 0026830
- 0022360
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603296
- 116.00728
- 116.09988
- 1.600690
- 0.002683
- 0.002236
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0602 | 1.0602 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.0615 | 1.0615 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.0613 | 1.0613 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.0617 | 1.0617 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.0620 | 1.0620 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.0611 | 1.0611 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0603 | 1.0603 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0600 | 1.0600 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0589 | 1.0589 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.21 | 0.16 | 2.67 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.66 | 0.49 | 0.24 | 1.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.16 | 0.83 | 3.25 | 2.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.21
- 0.16
- 2.67
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.66
- 0.49
- 0.24
- 1.24
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.16
- 0.83
- 3.25
- 2.03
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30648940 | 孙庆 | 0 | 5年又261天 | 51.39亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.02% | 14.95% | -19.79% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30794133 | 沈亚峰 | 5 | 2年又81天 | 249.30亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.90 | 87.30 | 67.30 | 72.40 | 94.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.4709% | 7.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 91.8558%
- 94.0974%
- 86.6358%
- 95.5302%
- 个人持有比例
- 8.1442%
- 5.9026%
- 13.3642%
- 4.4698%
- 内部持有比例
- 0.0348%
- 0.0689%
- 0.1399%
- 0.0496%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.78%
- 4.71%
- 4.41%
- 5.16%
- 债券占净比
- 88.85%
- 62.01%
- 100.8%
- 87.32%
- 现金占净比
- 6.5%
- 3.22%
- 1.54%
- 8.65%
- 净资产
- 1.2558%
- 16.0924%
- 5.9873%
- 3.0111%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 华宝增强收益债券A | 26.16 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.30 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 22.28 |
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| 华泰保兴尊利债券A | 20.94 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.00 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.95 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.49 |
| 英大智享债券A | 22.24 |
| 招商安阳债券A | 21.91 |
| 英大智享债券C | 20.77 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.38 |
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