业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.0	50.0	65.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 2402411

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.240241

• 基金持仓股票代码
• 6018381
• 0003330
• 6018571
• 6012881
• 6006901
• 6019881
• 6885781
• 6006601
• 6018991
• 3010040

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601838
• 0.000333
• 1.601857
• 1.601288
• 1.600690
• 1.601988
• 1.688578
• 1.600660
• 1.601899
• 0.301004

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.09	0.09	0.12	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.86	0.77	0.64	0.58
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.09
• 0.12
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.86
• 0.77
• 0.64
• 0.58

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30056566	韩晶	0	13年又328天	23.85亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.5836%	3.18%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30334675	张文平	4	9年又328天	308.64亿(29只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	93.90	67.70	78.40	82.30	96.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.4237%	1.18%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.006%
• 0.0087%
• 0.011%
• 0.0147%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 11.97%
• 6.72%
• 12.35%
• 7.33%

• 债券占净比
• 86.95%
• 93.58%
• 85.87%
• 99.57%

• 现金占净比
• 1.2%
• 0.41%
• 0.51%
• 6.3%

• 净资产
• 9.0061%
• 8.014%
• 7.2492%
• 6.447%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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