业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00005116
• 00700116
• 09988116
• 01299116
• 00939116
• 01810116
• 03690116
• 01398116
• 00941116
• 00388116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00005
• 116.00700
• 116.09988
• 116.01299
• 116.00939
• 116.01810
• 116.03690
• 116.01398
• 116.00941
• 116.00388

期间申购
份额	0.3	0.21	1.05	0.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.53	0.27	0.58	0.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.62	0.56	1.04	1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.3
• 0.21
• 1.05
• 0.47

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.53
• 0.27
• 0.58
• 0.51

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.62
• 0.56
• 1.04
• 1

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30593651	乐无穹	4	6年又343天	564.34亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	83.70	54.70	73.80	59.60	96.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
29.6279%	23.06%	12.24%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.07%
• 1.14%
• 1.32%
• 1.27%

• 个人持有比例
• 98.93%
• 98.86%
• 98.68%
• 98.73%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.02%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.21%
• 91.12%
• 91.78%
• 92.68%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.56%
• 8.47%
• 9.38%
• 8.03%

• 净资产
• 3.8792%
• 3.8678%
• 4.7729%
• 4.5081%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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