业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	75.0	70.0	70.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 0196961
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019696
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 6000361
• 3007500
• 0003330
• 0025940
• 6018991
• 6000301
• 6009001
• 0024750
• 6002761

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 1.600036
• 0.300750
• 0.000333
• 0.002594
• 1.601899
• 1.600030
• 1.600900
• 0.002475
• 1.600276

期间申购
份额	0.12	0.14	0.73	0.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.41	1.71	1.97	1.62
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	56.32	54.75	53.51	52.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.14
• 0.73
• 0.12

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.41
• 1.71
• 1.97
• 1.62

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 56.32
• 54.75
• 53.51
• 52.01

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30054653	顾耀强	4	15年又191天	71.20亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	98.50	64.60	84.70	82.40	86.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-36.56%	-11.6%	-27.95%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.15%
• 0.15%
• 0.14%
• 0.13%

• 个人持有比例
• 99.85%
• 99.85%
• 99.86%
• 99.87%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.05%
• 0.06%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.49%
• 93.66%
• 92.39%
• 91.68%

• 债券占净比
• 2.5%
• 1.15%
• 0.82%
• 0.46%

• 现金占净比
• 4.77%
• 5.21%
• 6.77%
• 8.04%

• 净资产
• 33.4821%
• 37.4314%
• 35.6593%
• 34.5885%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	72.91
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泰康香港银行指数C	69.70
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鹏华香港银行指数(L	69.01
鹏华香港银行指数(L	68.87
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