业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	65.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6005191
• 0003330
• 0025940
• 6011661
• 6018991
• 6013181
• 0008580
• 0007250
• 6013281

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.600519
• 0.000333
• 0.002594
• 1.601166
• 1.601899
• 1.601318
• 0.000858
• 0.000725
• 1.601328

期间申购
份额	0.02	0.1	0.16	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.22	0.06	0.13	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.44	0.48	0.5	0.55
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.1
• 0.16
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.22
• 0.06
• 0.13
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.44
• 0.48
• 0.5
• 0.55

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30360645	桂征辉	4	9年又325天	71.43亿(15只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	76.60	58.90	75.30	82.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-26.04%	-7.58%	-24.24%

持有人结构

• 机构持有比例
• 40.48%
• 36.76%
• 39.07%
• 33.91%

• 个人持有比例
• 59.52%
• 63.24%
• 60.93%
• 66.09%

• 内部持有比例
• 0.27%
• 0.53%
• 0.28%
• 1.62%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.0%
• 91.94%
• 93.4%
• 93.74%

• 债券占净比
• 0.54%
• 0.43%
• 0.15%
• 0.15%

• 现金占净比
• 5.97%
• 7.34%
• 7.2%
• 6.85%

• 净资产
• 0.5661%
• 0.7183%
• 0.6743%
• 0.6909%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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